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資金規劃(Financial Planning)資金規劃主要是指資金的統籌管理，即如何合理安排和運用資金，在確保公司資金安全的前提下，實現資金效益的Z大化。資金規劃按照規劃期的長短，分為短期資金計劃和中長期資金規劃。其中，小規模代理記賬是短期資金計劃指計劃期在一個月(包括一個月)以內的計劃。
但是，做規劃年度財務資金相比預算難度要大很多，更不像做現金流量表那么簡單，這個工作淋漓盡致體現了業財融合與領導力的綜合表現。那么，年度財務資金規劃究竟是個怎樣的工作和體驗呢?
一、年度資金規劃的前提條件是什么?
1.預算，或者經營計劃
1)資金規劃是跟公司預算或者經營計劃密不可分的?！と绻悴蛔鲱A算，那會出現什么后果呢?
2)只要有了資金規劃，有了對未來財務上的預見性，開支才會有取舍，有輕重緩急，不然重大的開支計劃是滿足不了的，會出現大麻煩。
2.資金管理秩序
1)預算制
2)審批
3)營運資金管理責任
3.什么是年度資金規劃?
1)今年的資金情況會怎么樣?要了如指掌;
2)根據資金的富余情況，決定投融資的方向和方式;
3)根據資金的缺欠情況，決定怎么找錢，保障公司周轉和發展;。執行好這個計劃，讓公司是受控的、可預期的、有預案的。
二、資金規劃需要用到現金流量表嗎?
現金流量表不是為經營管理而設計的，是對外披露信息的。做年度資金規劃，一般用資金計劃表。
當需要對過去做總結和復盤，匯總和歸納以理解公司的資金分布和規律時，我們需要非常熟悉這張表，便于更好的管理資金。
年度資金怎么規劃?有兩種常用方法:
增量法：適用于有一定經營歷史的企業，商業模式相對較穩定;
零基法：適用于創業型企業。
以上是淮安注冊公司為大家整理的相關資料，希望可以幫助大家。
